EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
58.594.205/0001-22 · ISIN BR0Q2GCTF004 / BR0Q2GCTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de EXA Capital Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.148.752,11 na competência de julho de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 738.285,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,7% | R$ 19.969,05 | 7 |
| jun/2026 | R$ 113 mi | R$ 114 mi | 0,8% | R$ 5.398,07 | 7 |
| mai/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 108 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 114 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 11.5)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 21,4% |
| Diferença | +1,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 11.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 8,3 mi | 7,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,3 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.565,87 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 102 mi | 90,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: EXA Capital Asset Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre EXA Agcn USD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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