JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada
58.594.260/0001-12 · ISIN BR0NJMCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 146.204.639,85). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 54,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 53,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 67,5 mi | R$ 67,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 78,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 20.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 50,3 mi | 91,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 4,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,0 mi | 3,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 18.838,10 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 862705) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada?
Quem administra o JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada?
Quem faz a gestão do JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada?
O JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada tem inadimplência?
O JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JIF Créditos III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado de Resp Ilimitada?
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