Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.070.804/0001-59 · ISIN BR0JMACTF001 / BR0JMACTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.036.672,82 na competência de maio de 2026, queda de −98,4% em relação a maio de 2025 (R$ 368.985.995,60). O fundo informou 14 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| abr/2026 | R$ 9,7 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mar/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 14,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 21,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 69,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| out/2025 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| set/2025 | R$ 205 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| ago/2025 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jul/2025 | R$ 289 mi | R$ 290 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2025 | R$ 329 mi | R$ 329 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 12,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 68.135,06 | 0,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 49,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,9 mi | 37,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Estratégia Vinculada II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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