Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda.
55.072.790/0001-02 · ISIN BR0LU3CTF005 / BR0LU3CTF013 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 327.682.507,47 na competência de julho de 2026, alta de +24,4% em relação a julho de 2025 (R$ 263.505.795,42). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 9.706.352,70 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 328 mi | R$ 326 mi | 3,0% | R$ 35,0 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 336 mi | R$ 334 mi | 2,7% | R$ 33,9 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 343 mi | R$ 344 mi | 2,6% | R$ 33,1 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 347 mi | R$ 350 mi | 2,4% | R$ 31,6 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 347 mi | R$ 349 mi | 2,2% | R$ 30,0 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 345 mi | R$ 356 mi | 2,1% | R$ 27,5 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 338 mi | R$ 347 mi | 1,7% | R$ 39,3 mi | 7 |
| dez/2025 | R$ 348 mi | R$ 356 mi | 1,7% | R$ 31,1 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 321 mi | R$ 330 mi | 1,1% | R$ 16,0 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 326 mi | R$ 333 mi | 0,8% | R$ 12,5 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 322 mi | R$ 329 mi | 0,8% | R$ 12,0 mi | 6 |
| ago/2025 | R$ 309 mi | R$ 310 mi | 0,8% | R$ 9,5 mi | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Pré-Pagamento máximo (Evento de Avaliação Adicional) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Liquidez mínimo para Amortização Extraordinária de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 10.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Cobertura mínimo como condição para amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (Amortização Pro Rata) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido de referência para gatilho de Índice de Atraso 90 (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,8 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 315 mi | 95,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,2 mi | 0,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1133989) |
| MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão | DI + 8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1133989) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1133989) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1133989) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda.?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda.?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda. tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Consignado Público III Resp Ltda.?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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