TOMÉ.
FIDC

Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado

49.839.322/0001-18 · ISIN BR0EY7CTF001 / BR0EY7CTF019 · adm. Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V. · custodiante Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.

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PL · jul/2026
R$ 17,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
14
reapresentações
4

O Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V., com gestão de Ativa Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.273.615,33 na competência de julho de 2026, queda de −49,0% em relação a julho de 2025 (R$ 33.896.070,23). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 17,3 miR$ 28,1 mi0,0%R$ 0,0014
jun/2026R$ 23,8 miR$ 28,2 mi0,0%R$ 0,0014
mai/2026R$ 24,4 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,0014
abr/2026R$ 28,2 miR$ 27,7 mi0,0%R$ 0,0014
jan/2026R$ 27,8 miR$ 27,8 mi0,0%R$ 0,0014
dez/2025R$ 27,5 miR$ 27,5 mi0,0%R$ 0,0014
nov/2025R$ 27,2 miR$ 27,2 mi12,0%R$ 23.344,7714
out/2025 reapresentadoR$ 26,7 miR$ 26,8 mi2,3%R$ 6.042,6014
set/2025R$ 26,3 miR$ 26,4 mi0,0%R$ 0,0014
ago/2025R$ 27,4 miR$ 31,3 mi0,0%R$ 0,0015
jul/2025R$ 33,9 miR$ 29,8 mi0,4%R$ 0,0024
jun/2025R$ 36,2 miR$ 36,2 mi0,0%R$ 0,0026

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2023

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 32 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 17.1(iv))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Remuneracao da ADMINISTRADORA (cl. 11.1.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 7.390,930,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 68.415,830,2%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi1,6%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 27,7 mi98,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 14% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1053944)
SENIORDI + 9,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1053944)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.599.195,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

55 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADAASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSDW CRÉDITOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCAPITÂNIA AGRO CRÉDITO FIAGRO-IMOBILIÁRIOINTERTRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOSAZ QUEST LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 17.273.615,33 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é administrado por Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
Quem faz a gestão do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
A gestão do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é de Ativa Asset Ltda.
O Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O informe do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2025.
Qual o CNPJ do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O CNPJ do Erga Omnes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é 49.839.322/0001-18.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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