Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
20.649.717/0001-76 · ISIN BR00KUCTF007 / BR00KUCTF015 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de AGG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.503.597,52 na competência de julho de 2026, queda de −85,5% em relação a julho de 2025 (R$ 44.959.072,99). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 214.293.287,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3295,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 6,5 mi | R$ 6,6 mi | 3295,0% | R$ 214 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 6,6 mi | R$ 6,7 mi | 3229,1% | R$ 215 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,5 mi | 2909,1% | R$ 216 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 7,8 mi | 3032,7% | R$ 235 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 8,2 mi | 3199,0% | R$ 258 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,9 mi | 3297,6% | R$ 258 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 3331,5% | R$ 259 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 7,7 mi | 3383,8% | R$ 259 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,5 mi | 7337,4% | R$ 397 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 7501,9% | R$ 398 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 8,6 mi | 4767,7% | R$ 398 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 45,0 mi | 885,3% | R$ 398 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo da Classe (cl. Artigo 17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. Artigo 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,3 mi | 96,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.609,42 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 3,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: AGG Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eldorado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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