Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
20.717.010/0001-50 · ISIN BR0C8RCTF004 / BR0C8RCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.356.038,92 na competência de julho de 2026, alta de +13,9% em relação a julho de 2025 (R$ 60.007.886,84). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 70,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 71,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 69,7 mi | R$ 71,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 67,9 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| dez/2025 | R$ 68,1 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 68,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| out/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 65,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 64,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| ago/2025 | R$ 61,2 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 66,8 mi | 95,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 59.580,94 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.580,21 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.594,40 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,2 mi | 4,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1169053) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 660370) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1169053) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 10.907.083,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solitude Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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