EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.272.409/0001-23 · ISIN BR0LWKCTF005 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.119.481,35 na competência de julho de 2026, alta de +17,2% em relação a julho de 2025 (R$ 36.796.980,73). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 27,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 27,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,2 mi | R$ 42,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 41,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 40,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 39,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 38,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 35,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 34,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 34,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 35,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo sacado/coobrigado) (cl. 7.4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano sobre o Patrimônio Líquido) (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.822,67 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,4 mi | 10,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 22,6 mi | 52,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 20.699,62 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16,1 mi | 37,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre EL Calafate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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