Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.218.936/0001-05 · ISIN BR06CKCTF036 / BR06CKCTF044 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.328.028,44 na competência de julho de 2026, queda de −12,3% em relação a julho de 2025 (R$ 128.042.677,16). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.443.411,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 6,6% | R$ 13,5 mi | 34 |
| jun/2026 | R$ 121 mi | R$ 121 mi | 4,6% | R$ 4,9 mi | 34 |
| mai/2026 | R$ 125 mi | R$ 123 mi | 3,0% | R$ 2,1 mi | 35 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 8,3% | R$ 1,9 mi | 35 |
| mar/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 7,8% | R$ 1,7 mi | 35 |
| fev/2026 | R$ 123 mi | R$ 125 mi | 2,0% | R$ 0,8 mi | 35 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 35 |
| dez/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 1,2% | R$ 0,4 mi | 35 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 126 mi | 1,8% | R$ 0,5 mi | 34 |
| out/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 34 |
| set/2025 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 3,0% | R$ 1,4 mi | 34 |
| ago/2025 | R$ 126 mi | R$ 127 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 34 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 127 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.295,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,2 mi | 3,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 4.051,21 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 108 mi | 96,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 3ª Série | IPCA + 12% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 409667) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.742.375,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Edison Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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