Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
34.218.960/0001-44 · ISIN BRTMMBCTF006 / BRTMMBCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 112.282.041,48 na competência de julho de 2026, queda de −17,6% em relação a julho de 2025 (R$ 136.316.657,86). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.319.292,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 24,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 24,3% | R$ 29,3 mi | 34 |
| jun/2026 | R$ 112 mi | R$ 113 mi | 22,2% | R$ 28,7 mi | 34 |
| mai/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 20,4% | R$ 27,9 mi | 34 |
| abr/2026 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 18,7% | R$ 26,3 mi | 34 |
| mar/2026 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 18,1% | R$ 26,3 mi | 34 |
| fev/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 15,4% | R$ 24,1 mi | 34 |
| jan/2026 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 14,0% | R$ 18,1 mi | 34 |
| dez/2025 | R$ 122 mi | R$ 123 mi | 12,9% | R$ 17,5 mi | 34 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 125 mi | 10,0% | R$ 14,0 mi | 34 |
| out/2025 | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 9,0% | R$ 17,3 mi | 33 |
| set/2025 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 7,1% | R$ 11,0 mi | 33 |
| ago/2025 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 5,2% | R$ 6,3 mi | 33 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 226 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Participação mínima Grupo AKRK/Cartos/Valora nas Cotas Subordinadas Júnior (cl. 16.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Suspensão de aquisição - Índice de Atraso F30 (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 112282041,5% |
| Diferença | +111282041,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Somatório do valor das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino em circulação (gatilho de alienação/amortização após 36 meses) (cl. 2.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.490,52 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 1,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 109 mi | 97,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.504.643,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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