TOMÉ.
FIDC

EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

29.127.787/0001-39 · ISIN BR0KAQCTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

Pergunte ao Tomé sobre EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 18,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
13

O EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Carpa Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.067.359,58 na competência de julho de 2026, queda de −71,6% em relação a julho de 2025 (R$ 63.618.463,33). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 18,1 miR$ 18,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026 reapresentadoR$ 22,9 miR$ 22,9 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 27,6 miR$ 27,6 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026 reapresentadoR$ 27,2 miR$ 27,2 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026 reapresentadoR$ 26,9 miR$ 26,9 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026 reapresentadoR$ 29,0 miR$ 29,0 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026 reapresentadoR$ 29,5 miR$ 29,6 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025 reapresentadoR$ 32,1 miR$ 32,1 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025 reapresentadoR$ 37,7 miR$ 37,6 mi0,0%R$ 0,001
out/2025 reapresentadoR$ 46,1 miR$ 46,2 mi0,0%R$ 0,001
set/2025 reapresentadoR$ 65,4 miR$ 65,4 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025 reapresentadoR$ 64,5 miR$ 64,5 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 82 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

13 no total

Mediana de 202 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Aplicação mínima do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (cl. 16.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração (cl. 14.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 14.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.447,580,1%
Valores mobiliários (total)R$ 0,8 mi4,3%
Cotas de outros FIDCR$ 17,3 mi95,7%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 20.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAPOUSO ALEGRE FIC FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADACHEVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 18.067.359,58 na competência de julho de 2026.
Quem administra o EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Carpa Gestora de Recursos Ltda.
O EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 29.127.787/0001-39.

Pergunte ao Tomé sobre EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre EC Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →