Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
29.152.636/0001-30 · ISIN BR0155CTF004 / BR0155CTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 378.252.595,44 na competência de julho de 2026, alta de +70,2% em relação a julho de 2025 (R$ 222.299.894,01). O fundo informou 100 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.628.693,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 68 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 378 mi | R$ 376 mi | 4,1% | R$ 8,8 mi | 100 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 372 mi | R$ 371 mi | 5,2% | R$ 8,0 mi | 101 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 367 mi | R$ 366 mi | 3,5% | R$ 6,5 mi | 100 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 382 mi | R$ 370 mi | 3,4% | R$ 5,1 mi | 102 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 383 mi | R$ 380 mi | 7,3% | R$ 4,7 mi | 103 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 369 mi | R$ 370 mi | 9,4% | R$ 9,9 mi | 103 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 364 mi | R$ 362 mi | 7,3% | R$ 7,5 mi | 103 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 354 mi | R$ 355 mi | 4,7% | R$ 5,5 mi | 100 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 307 mi | R$ 306 mi | 3,8% | R$ 3,2 mi | 94 |
| out/2025 reapresentado | R$ 252 mi | R$ 251 mi | 4,5% | R$ 2,2 mi | 82 |
| set/2025 reapresentado | R$ 238 mi | R$ 236 mi | 8,2% | R$ 1,8 mi | 80 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 230 mi | R$ 226 mi | 4,3% | R$ 1,7 mi | 74 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
68 no totalMediana de 1028 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Recompra mensal máxima da carteira (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - faixa 1 (PL até R$20MM) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - alíquota faixa PL até R$20 milhões (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - alíquota faixa PL entre R$20mi e R$50mi (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 87,6 mi | 23,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 79,7 mi | 21,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 72.167,49 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,9 mi | 12,4% |
| Operações compromissadas | R$ 44.620,49 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 162 mi | 42,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1087269) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1087269) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
O Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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