TOMÉ.
FIDC

DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

62.031.792/0001-19 · ISIN BR0P1NCTF003 / BR0P1NCTF011 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 19,7 mi
parcelas inad. / PL
2,1%
cotistas
2
reapresentações
3

O DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.677.964,35 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 404.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026 reapresentadoR$ 19,7 miR$ 19,7 mi2,1%R$ 6.583,962
jun/2026 reapresentadoR$ 14,5 miR$ 14,5 mi1,1%R$ 26.474,204
mai/2026 reapresentadoR$ 13,8 miR$ 14,3 mi0,8%R$ 6.195,184
abr/2026R$ 11,4 miR$ 11,4 mi2,0%R$ 19.127,304
mar/2026R$ 10,3 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 9,5 miR$ 9,6 mi1,1%R$ 7.463,184
jan/2026R$ 6,9 miR$ 6,9 mi0,0%R$ 0,003
dez/2025R$ 6,1 miR$ 6,1 mi0,0%R$ 0,003
nov/2025R$ 5,5 miR$ 5,5 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 4,2 miR$ 4,3 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por Devedor (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 3.883,100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.590,520,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,6 mi13,2%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 15,6 mi79,1%
Operações compromissadasR$ 1,5 mi7,6%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO110% CDI—apêndice do regulamento (doc 1144593)
SENIOR120% CDI—apêndice do regulamento (doc 1144593)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO - FIAGRO ÂNIMA COCARI - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAHARBOUR CONCEPCIÓN FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 19.677.964,35 na competência de julho de 2026.
Quem administra o DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Global Gestão e Investimentos Ltda.
O DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 404.000,00 (2,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do DS Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 62.031.792/0001-19.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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