Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.058.146/0001-45 · ISIN BR0QRVCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Wise Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 105.834.333,79 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1.757 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.757 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 97,2 mi | R$ 97,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.657 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 82,2 mi | R$ 82,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.530 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 70,0 mi | R$ 70,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.402 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 61,5 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.242 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 49,0 mi | R$ 49,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.033 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 41,5 mi | R$ 41,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 895 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 38,3 mi | R$ 38,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 829 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 106 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 96,7 mi | 91,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,3 mi | 8,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Wise Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Sirius Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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