Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada
24.270.541/0001-06 · ISIN BR0480CTF006 / BR0480CTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 277.593.607,90 na competência de julho de 2026, alta de +42,0% em relação a julho de 2025 (R$ 195.549.386,60). O fundo informou 76 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.735,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 278 mi | R$ 278 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| jun/2026 | R$ 274 mi | R$ 277 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| mai/2026 | R$ 270 mi | R$ 273 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| abr/2026 | R$ 282 mi | R$ 283 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 77 |
| mar/2026 | R$ 301 mi | R$ 302 mi | 8,5% | R$ 0,00 | 76 |
| fev/2026 | R$ 297 mi | R$ 297 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| jan/2026 | R$ 293 mi | R$ 294 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 75 |
| dez/2025 | R$ 286 mi | R$ 286 mi | 3,6% | R$ 0,00 | 74 |
| nov/2025 | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| out/2025 | R$ 262 mi | R$ 263 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 73 |
| set/2025 | R$ 280 mi | R$ 280 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 72 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 266 mi | R$ 267 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 54 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 5 versões · 35 campo(s) · corrigido em 401 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Aquisição de partes relacionadas das empresas da Cedente (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Direitos Creditórios representados por CCB (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração de Direitos Creditórios a performar (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 277 mi | 99,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.313,50 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série de Cotas Mezanino | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 510726) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 510726) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores da 1ª Emissão | 100% CDI | SEMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 808019) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 67.620.884,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada?
O Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Disam Cash - FIDC Agronegócio de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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