Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
60.777.129/0001-32 · ISIN BR0O2YCTF009 / BR0O2YCTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Catálise Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 203.381.339,12 na competência de julho de 2026. O fundo informou 37 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.041.042,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 9,9% | R$ 0,5 mi | 37 |
| jun/2026 | R$ 155 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2026 | R$ 149 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| mar/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 19 |
| fev/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 18 |
| jan/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 50,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 50,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 30,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 0,6% | R$ 45.347,49 | 2 |
| ago/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Recompra (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. Glossário)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 202 mi | 99,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1237868) |
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1058295) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.865.493,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Catálise Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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