Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
60.779.517/0001-52 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.021.704,84 na competência de julho de 2026, alta de +179,7% em relação a julho de 2025 (R$ 3.225.957,33). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.000.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 88,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 184.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 8,3 mi | 88,7% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,4 mi | 92,9% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 8,3 mi | R$ 8,2 mi | 96,2% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 10,0 mi | 128,8% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 7,3 mi | R$ 10,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 6,7 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,6 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 4,6 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 4,0 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 3,5 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 184.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 85,79 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,0 mi | 79,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,3 mi | 3,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 2,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 15,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alpine Aspen Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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