Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.755.814/0001-20 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vestra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.840.373,16 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 21,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 20,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 19,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 18,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.650,57 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,7 mi | 3,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,3 mi | 96,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 255.590,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vestra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dilary Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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