TOMÉ.
FIDC

Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada

53.073.545/0001-94 · ISIN BR0IUFCTF005 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 43,7 mi
parcelas inad. / PL
8,7%
cotistas
14
reapresentações
19

O Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 43.663.463,33 na competência de julho de 2026, alta de +148,3% em relação a julho de 2025 (R$ 17.581.949,92). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.779.621,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 43,7 miR$ 43,8 mi8,7%R$ 1,8 mi14
jun/2026 reapresentadoR$ 41,1 miR$ 41,4 mi13,5%R$ 1,8 mi14
mai/2026 reapresentadoR$ 40,5 miR$ 40,3 mi6,3%R$ 1,6 mi14
abr/2026 reapresentadoR$ 39,1 miR$ 39,5 mi6,5%R$ 1,7 mi14
mar/2026 reapresentadoR$ 35,2 miR$ 35,5 mi6,4%R$ 1,5 mi14
fev/2026 reapresentadoR$ 33,3 miR$ 33,4 mi6,9%R$ 1,7 mi14
jan/2026 reapresentadoR$ 31,9 miR$ 32,1 mi9,1%R$ 1,5 mi14
dez/2025 reapresentadoR$ 30,8 miR$ 30,7 mi6,7%R$ 1,3 mi14
nov/2025 reapresentadoR$ 26,5 miR$ 27,0 mi9,4%R$ 1,4 mi11
out/2025 reapresentadoR$ 22,2 miR$ 22,4 mi11,8%R$ 1,3 mi9
set/2025 reapresentadoR$ 21,7 miR$ 22,0 mi9,1%R$ 1,0 mi12
ago/2025 reapresentadoR$ 19,3 miR$ 19,6 mi7,4%R$ 0,9 mi11

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 7 campo(s) · corrigido em 114 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 267 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima de sacado (Performados) (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinada (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Subordinada (cl. 1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 5,2 mi11,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.153,790,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 37,2 mi84,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,2 mi0,4%
Operações compromissadasR$ 1,3 mi3,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1201023)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1201023)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

66 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAST 1005 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAALBAREDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADATRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada?
O Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada declarou patrimônio líquido de R$ 43.663.463,33 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada?
O Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada?
A gestão do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O informe do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada declara R$ 3.779.621,61 (8,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Sim: o Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada?
O CNPJ do Devlet FIDC Multissetorial de Responsabilidade Ilimitada é 53.073.545/0001-94.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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