TOMÉ.
FIDC

DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada

56.822.599/0001-01 · ISIN BR0OMUCTF009 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 11,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.485.581,33 na competência de julho de 2026, alta de +12,9% em relação a julho de 2025 (R$ 10.175.115,39). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 11,5 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 11,4 miR$ 11,4 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 11,3 miR$ 11,3 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 11,1 miR$ 11,1 mi0,0%R$ 0,001
mar/2026R$ 11,0 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 10,9 miR$ 10,9 mi0,0%R$ 0,001
jan/2026R$ 10,8 miR$ 10,8 mi0,0%R$ 0,001
dez/2025R$ 10,7 miR$ 10,7 mi0,0%R$ 0,001
nov/2025R$ 10,6 miR$ 10,6 mi0,0%R$ 0,001
out/2025R$ 10,5 miR$ 10,5 mi0,0%R$ 0,001
set/2025R$ 10,4 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,001
ago/2025R$ 10,3 miR$ 10,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação (cl. 11.13)

cumpre
Limite no regulamento (>= 25,0%)25,0%
Declarado no informe jul/2026100,0%
Diferença+75,0% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Subordinação Mínima para Amortização Antecipada (cl. 11.15)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 8,9 mi77,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,8 mi6,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 646,030,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 3.118,790,0%
Valores mobiliários (total)R$ 1,8 mi16,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADACLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLUBE DO VALOR SELEÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIDC RESP LIMITADARHB CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 11.485.581,33 na competência de julho de 2026.
Quem administra o DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
O DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DAY Maxx 4 FIDC de Responsabilidade Limitada é 56.822.599/0001-01.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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