Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada
56.822.910/0001-04 · ISIN BR0MTLCTF007 / BR0MTLCTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.860.367,12 na competência de julho de 2026, alta de +11,4% em relação a julho de 2025 (R$ 55.540.863,57). O fundo informou 40 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.547,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 8.406,02 | 40 |
| jun/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 6.217,90 | 38 |
| mai/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 64,3 mi | 0,0% | R$ 4.316,76 | 38 |
| abr/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 65,7 mi | 0,0% | R$ 5.300,19 | 38 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 67,1 mi | 0,0% | R$ 3.480,63 | 37 |
| fev/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 68,3 mi | 0,0% | R$ 2.220,11 | 37 |
| jan/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 69,4 mi | 0,0% | R$ 2.098,74 | 37 |
| dez/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 70,6 mi | 0,0% | R$ 1.352,62 | 36 |
| nov/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 71,8 mi | 0,1% | R$ 450,40 | 36 |
| out/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 326,08 | 35 |
| set/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 69,8 mi | 0,0% | R$ 111,70 | 36 |
| ago/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 73,37 | 46 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Remuneracao da GESTORA - percentual sobre PL (cl. 11.2.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 61,1 mi | 98,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.541,61 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 50.526,13 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | DI + 5,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 798733) |
| SENIOR · 1ª Série | DI + 2,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 798733) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.036.086,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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