CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
22.118.303/0001-46 · ISIN BRCCW1CTF000 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Capitania Capital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 132.635.969,50 na competência de setembro de 2024. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.655.401,17 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 1,2% | R$ 4,2 mi | 5 |
| ago/2024 | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 1,2% | R$ 3,5 mi | 5 |
| jul/2024 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 0,8% | R$ 2,1 mi | 5 |
| jun/2024 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 0,8% | R$ 2,3 mi | 5 |
| mai/2024 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,7% | R$ 2,3 mi | 5 |
| abr/2024 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 0,7% | R$ 1,0 mi | 5 |
| mar/2024 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 0,7% | R$ 1,0 mi | 5 |
| fev/2024 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 0,7% | R$ 0,9 mi | 5 |
| jan/2024 | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 0,7% | R$ 0,9 mi | 5 |
| dez/2023 | R$ 144 mi | R$ 144 mi | 0,7% | R$ 0,9 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por Devedor/coobrigado (cl. 23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite elevado de concentração por Devedor/coobrigado qualificado (cl. 23)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de cotistas para verificar inobservância do Administrador (cl. 58)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo em Ativos Financeiros de Liquidez (cl. 73)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,7 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 53,3 mi | 40,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.247,06 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.004,49 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 40,0 mi | 30,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 38,7 mi | 29,2% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Capitania Capital S.A.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CW1 Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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