TOMÉ.
FIDC

Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

32.295.244/0001-35 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 13,7 mi
parcelas inad. / PL
0,1%
cotistas
2
reapresentações
11

O Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 13.653.970,92 na competência de julho de 2026, alta de +249,8% em relação a julho de 2025 (R$ 3.902.898,13). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 13.103,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 97 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 13,7 miR$ 14,0 mi0,1%R$ 14.585,332
jun/2026R$ 13,7 miR$ 14,0 mi0,1%R$ 14.559,202
mai/2026R$ 13,6 miR$ 14,1 mi0,1%R$ 14.528,632
abr/2026 reapresentadoR$ 13,6 miR$ 37,5 mi0,5%R$ 14.493,382
mar/2026 reapresentadoR$ 13,3 miR$ 36,9 mi0,1%R$ 14.451,512
fev/2026R$ 13,4 miR$ 37,0 mi0,1%R$ 14.398,962
jan/2026R$ 13,6 miR$ 37,2 mi0,1%R$ 14.349,962
dez/2025 reapresentadoR$ 13,8 miR$ 37,3 mi0,1%R$ 14.286,982
nov/2025R$ 6,6 miR$ 30,5 mi0,1%R$ 14.214,352
out/2025R$ 6,4 miR$ 30,4 mi0,1%R$ 14.146,632
set/2025 reapresentadoR$ 6,5 miR$ 27,9 mi0,1%R$ 14.057,922
ago/2025 reapresentadoR$ 5,0 miR$ 5,6 mi0,2%R$ 13.966,762

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 48 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

11 no total

Mediana de 97 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 72,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Evento de Avaliação - verificação por cotistas (5% das Cotas em Circulação) (cl. Anexo, Artigo 77, alínea (d))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. Anexo - Artigo 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. Anexo - Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 6,6 mi47,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 6.513,060,0%
Valores mobiliários (total)R$ 4,2 mi29,8%
Cotas de outros FIDCR$ 3,2 mi22,8%
Disponibilidades (caixa)R$ 100,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

65 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAM8 CREDIT STRATEGY PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSAVCALA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 13.653.970,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 13.103,48 (0,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Credores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 32.295.244/0001-35.

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