Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
10.528.349/0001-54 · ISIN BRRMNFCTF009 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 254.174.088,87 na competência de julho de 2026, alta de +9,7% em relação a julho de 2025 (R$ 231.597.575,83). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 86.216.420,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 33,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 254 mi | R$ 142 mi | 33,9% | R$ 87,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 252 mi | R$ 141 mi | 34,4% | R$ 87,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 249 mi | R$ 140 mi | 34,6% | R$ 86,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 242 mi | R$ 133 mi | 35,3% | R$ 91,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 245 mi | R$ 128 mi | 34,7% | R$ 85,2 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 231 mi | R$ 120 mi | 36,9% | R$ 92,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 236 mi | R$ 125 mi | 30,5% | R$ 80,4 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 235 mi | R$ 123 mi | 28,9% | R$ 78,6 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 234 mi | R$ 121 mi | 26,9% | R$ 77,4 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 231 mi | R$ 118 mi | 27,4% | R$ 77,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 233 mi | R$ 118 mi | 27,2% | R$ 72,5 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 236 mi | R$ 118 mi | 26,7% | R$ 66,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 3 versões · 13 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 213 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 64 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Pagamento direto à Oliveira Trust Servicer — 50% da parcela da Taxa de Administração devida à Administradora (cl. 7.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Administradora — 0,25% a.a. sobre PL até R$ 50.000.000,00 (cl. 7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 5,1 mi | 1,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 49,4 mi | 17,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 49,0 mi | 17,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 38,7 mi | 13,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 140 mi | 49,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.225,53 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Credencial - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →