Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
10.545.253/0001-02 · ISIN BRVISMCTF004 / BRVISMCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.603.978,68 na competência de julho de 2026, alta de +13,8% em relação a julho de 2025 (R$ 42.716.128,11). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.124.679,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 37,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 48,5 mi | 37,3% | R$ 14,1 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 39,9 mi | 32,4% | R$ 22,3 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 40,7 mi | 28,3% | R$ 20,7 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 46,4 mi | R$ 45,6 mi | 36,5% | R$ 15,0 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 49,2 mi | R$ 48,7 mi | 34,2% | R$ 11,6 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 49,0 mi | R$ 48,6 mi | 30,9% | R$ 11,1 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 42,7 mi | 30,8% | R$ 17,4 mi | 10 |
| dez/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 42,0 mi | 33,9% | R$ 17,2 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,7 mi | 24,4% | R$ 12,9 mi | 10 |
| out/2025 | R$ 47,0 mi | R$ 47,1 mi | 24,8% | R$ 10,9 mi | 10 |
| set/2025 | R$ 46,4 mi | R$ 46,5 mi | 28,5% | R$ 10,5 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 42,3 mi | 24,6% | R$ 13,1 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2020
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ do administrador) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Sacado (cl. II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,4 mi | 13,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 1,2% |
| Operações compromissadas | R$ 38.671,09 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 38,1 mi | 77,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 7,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1045558) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Classe de Cotas Subordinadas Mezanino (Mezanino 2) | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 561802) |
| SENIOR · 1ª Série | 110% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1045558) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.578.228,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Visão Multimercado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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