Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
10.810.396/0001-96 · ISIN BR01TICTF001 / BR01TICTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.982.233,08 na competência de julho de 2026, queda de −14,2% em relação a julho de 2025 (R$ 80.356.571,76). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.960.281,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 69,4 mi | 30,4% | R$ 62,1 mi | 6 |
| jun/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 74,0 mi | 20,1% | R$ 60,1 mi | 6 |
| mai/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 83,6 mi | 14,3% | R$ 48,9 mi | 6 |
| abr/2026 | R$ 84,1 mi | R$ 84,7 mi | 17,1% | R$ 48,4 mi | 6 |
| mar/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 87,6 mi | 21,5% | R$ 42,9 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 88,4 mi | 9,6% | R$ 40,8 mi | 6 |
| jan/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 85,8 mi | 6,7% | R$ 41,5 mi | 6 |
| dez/2025 | R$ 89,5 mi | R$ 88,2 mi | 6,4% | R$ 40,7 mi | 6 |
| nov/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 86,3 mi | 9,1% | R$ 40,9 mi | 6 |
| out/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 79,5 mi | 13,6% | R$ 46,2 mi | 6 |
| set/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 79,3 mi | 14,8% | R$ 45,0 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 78,5 mi | R$ 77,6 mi | 20,5% | R$ 45,0 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo de 25% do PL da Classe (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 38,8% |
| Diferença | +13,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 514,33 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 40,4 mi | 58,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.959,45 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,7 mi | 25,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,1 mi | 16,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª emissão da 1ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909925) |
| SENIOR · 1ª emissão da 2ª (segunda) Série Sênior | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909925) |
| SENIOR · 1ª emissão da 2ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 480624) |
| SENIOR · 1ª emissão da 3ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909925) |
| SENIOR · 1ª emissão da 4ª Série Sênior | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 480624) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 4ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909925) |
| SENIOR · 1ª emissão da 6ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1277981) |
| SENIOR · 1ª emissão da 7ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 909925) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.862.749,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Pergunte ao Tomé sobre Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Corpore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial →