Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE
44.839.666/0001-03 · ISIN BR0BK1CTF003 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 73.924.714,23 na competência de julho de 2026. O fundo informou 272 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 74,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 272 |
| jun/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 74,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 286 |
| mai/2026 | R$ 72,0 mi | R$ 72,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 305 |
| abr/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 72,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 313 |
| mar/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 63,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 327 |
| fev/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 63,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 333 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.252,04 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 33,6 mi | 45,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,9 mi | 36,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,6 mi | 18,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
Quem administra o Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
Quem faz a gestão do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE tem inadimplência?
O Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos CRE?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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