Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.241.235/0001-95 · ISIN BR0QZFCTF007 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.661.756,01 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 380.993,62 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 20,7 mi | 1,8% | R$ 1,4 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 20,7 mi | 1,8% | R$ 0,9 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,2 mi | 0,5% | R$ 1,0 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 1,4% | R$ 0,8 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 1,1% | R$ 0,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | 1,1% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | 0,3% | R$ 54.024,14 | 3 |
| dez/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 11,7 mi | 0,5% | R$ 29.875,16 | 2 |
| nov/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 11,2 mi | 0,6% | R$ 52.051,15 | 2 |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo para Evento de Avaliação (cl. 12.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subscrição mínima para funcionamento do Fundo (cl. 8.2.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,9 mi | 37,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,6 mi | 36,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,2 mi | 24,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 35.403,66 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Condocash III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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