Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
42.357.817/0001-61 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Concreta Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 139.456.897,65 na competência de julho de 2026, alta de +200,2% em relação a julho de 2025 (R$ 46.452.202,63). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.371.121,02 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 334 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139 mi | R$ 147 mi | 12,5% | R$ 2,8 mi | 25 |
| jun/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| mar/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| fev/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| jan/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| dez/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| nov/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| out/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| set/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
| ago/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 46,5 mi | 8,1% | R$ 2,7 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 131 campo(s) · corrigido em 311 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 137 campo(s) · corrigido em 342 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 136 campo(s) · corrigido em 357 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 145 campo(s) · corrigido em 388 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 334 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,5 mi | 6,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,8 mi | 3,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,4 mi | 1,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 86,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Concreta Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem administra o Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Concreto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada →