Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
42.401.957/0001-90 · ISIN BR0CAHCTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.138.101.189,38 na competência de julho de 2026, alta de +10,4% em relação a julho de 2025 (R$ 1.030.960.310,96). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.931.783,07 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | 1,6% | R$ 6,0 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 1,2% | R$ 2,1 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | 0,8% | R$ 0,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,2 bi | 0,6% | R$ 0,4 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,5% | R$ 8,7 mi | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,8% | R$ 19,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,6% | R$ 8,7 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,6% | R$ 25,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,8% | R$ 12,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 970 mi | R$ 993 mi | 1,1% | R$ 12,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,9% | R$ 4,0 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,9% | R$ 3,0 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 42 campo(s) · corrigido em 36 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 20 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 42 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 948 mi | 74,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 910,45 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 70,0 mi | 5,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 251 mi | 19,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 167.961.034,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Vinci SPS Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ativos Especiais III - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →