Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
17.047.287/0001-08 · ISIN BRCPCDCTF002 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.733.858,23 na competência de julho de 2026, alta de +7,3% em relação a julho de 2025 (R$ 48.205.537,83). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 47.675.309,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 92,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 51,7 mi | R$ 56,8 mi | 92,2% | R$ 29,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 50,8 mi | 64,4% | R$ 29,7 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 51,3 mi | 64,2% | R$ 28,7 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 50,7 mi | 64,4% | R$ 27,7 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 51,9 mi | 53,6% | R$ 26,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 51,9 mi | 51,7% | R$ 25,4 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 51,8 mi | 52,7% | R$ 25,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 51,6 mi | R$ 52,2 mi | 45,8% | R$ 24,9 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 51,6 mi | 46,4% | R$ 24,7 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 51,1 mi | 44,9% | R$ 24,5 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 50,2 mi | 48,4% | R$ 24,1 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 49,2 mi | 45,4% | R$ 24,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 100 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2021
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 12 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7,0 mi | 11,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 54,3 mi | 84,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,3 mi | 3,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.101.208,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Comprocred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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