TOMÉ.
FIDC

Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

17.080.215/0001-62 · ISIN BRLNX5CTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 453 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1.396
reapresentações
17

O Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 453.441.433,76 na competência de julho de 2026, alta de +57,4% em relação a julho de 2025 (R$ 288.060.183,29). O fundo informou 1.396 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 288 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 453 miR$ 454 mi0,0%R$ 0,001.396
jun/2026R$ 456 miR$ 457 mi0,0%R$ 0,001.430
mai/2026 reapresentadoR$ 458 miR$ 459 mi0,0%R$ 0,001.455
abr/2026 reapresentadoR$ 429 miR$ 430 mi0,0%R$ 0,001.441
mar/2026 reapresentadoR$ 432 miR$ 433 mi0,0%R$ 0,001.463
fev/2026 reapresentadoR$ 390 miR$ 391 mi0,0%R$ 0,001.172
jan/2026 reapresentadoR$ 404 miR$ 404 mi0,0%R$ 0,001.196
dez/2025 reapresentadoR$ 387 miR$ 388 mi0,0%R$ 0,001.200
nov/2025 reapresentadoR$ 304 miR$ 315 mi0,0%R$ 0,00971
out/2025 reapresentadoR$ 311 miR$ 332 mi0,0%R$ 0,00905
set/2025 reapresentadoR$ 287 miR$ 288 mi0,0%R$ 0,00806
ago/2025 reapresentadoR$ 277 miR$ 278 mi0,0%R$ 0,00722

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 288 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração - PL acima de R$ 300 milhões (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - PL até R$ 150 milhões (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - PL entre R$ 150 e R$ 300 milhões (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 414 mi91,1%
Valores mobiliários (total)R$ 40,2 mi8,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 17.460,480,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

52 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 453.441.433,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é de Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
O Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada é 17.080.215/0001-62.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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