CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.337.453/0001-74 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.570.936,24 na competência de julho de 2026, queda de −13,6% em relação a julho de 2025 (R$ 86.266.585,28). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.667,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 74,9 mi | 0,0% | R$ 23.709,13 | 5 |
| jun/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 73,8 mi | 0,0% | R$ 24.675,23 | 5 |
| mai/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 73,5 mi | 0,0% | R$ 25.591,66 | 5 |
| abr/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 74,2 mi | 0,0% | R$ 26.496,10 | 5 |
| mar/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 82,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 82,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 79,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 80,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 78,3 mi | R$ 78,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 76,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 75,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 80,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 74,0 mi | 98,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 611,32 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,8% |
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.079,77 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.203.697,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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