CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
53.337.522/0001-40 · ISIN BR0I2HCTF002 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.785.738,73 na competência de julho de 2026, queda de −91,0% em relação a julho de 2025 (R$ 86.984.836,43). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.490.194,09 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 83,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 7,8 mi | R$ 8,0 mi | 83,4% | R$ 0,2 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,1 mi | 91,2% | R$ 0,2 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,5 mi | 82,7% | R$ 0,2 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 15,6 mi | 90,3% | R$ 0,6 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 25,1 mi | 90,0% | R$ 0,3 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 30,4 mi | 67,4% | R$ 0,4 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 31,2 mi | 71,7% | R$ 0,4 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 43,2 mi | 60,4% | R$ 0,3 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 49,7 mi | 57,9% | R$ 0,3 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 56,5 mi | 54,5% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 69,5 mi | R$ 69,6 mi | 56,2% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 87,7 mi | R$ 87,9 mi | 52,5% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas mínimo de 0,05% do PL da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior mínimo de 0,05% do PL da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,41 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,9 mi | 85,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 14,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 68.605.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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