TOMÉ.
FIDC

Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada

60.094.903/0001-00 · ISIN BR0NVBCTF002 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 55,1 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
7
reapresentações
4

O Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.137.932,31 na competência de julho de 2026, alta de +105,3% em relação a julho de 2025 (R$ 26.855.166,14). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 32.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 55,1 miR$ 55,1 mi0,0%R$ 0,007
jun/2026R$ 54,3 miR$ 54,3 mi0,0%R$ 0,007
mai/2026R$ 53,6 miR$ 53,6 mi0,0%R$ 0,005
abr/2026R$ 52,9 miR$ 52,9 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026R$ 52,2 miR$ 52,2 mi0,0%R$ 0,007
fev/2026R$ 49,5 miR$ 49,6 mi0,0%R$ 0,007
jan/2026R$ 48,9 miR$ 49,0 mi0,0%R$ 0,007
dez/2025 reapresentadoR$ 48,2 miR$ 48,3 mi0,0%R$ 0,007
nov/2025R$ 45,7 miR$ 45,8 mi0,0%R$ 0,007
out/2025R$ 39,2 miR$ 39,2 mi0,0%R$ 0,005
set/2025R$ 37,7 miR$ 37,6 mi0,0%R$ 0,007
ago/2025 reapresentadoR$ 32,8 miR$ 32,7 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 32.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Concentração em Direitos Creditórios originados ou cedidos pelo Administrador, Custodiante, Gestor, Consultor Especializado e suas partes relacionadas (cl. 5.19)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por devedor (cl. 5.18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 4.1(b))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 0,9 mi1,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.486,360,0%
Cotas de outros FIDCR$ 54,2 mi98,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR100% CDI—instrumento de alteração (doc 882866)
SENIOR · 1ª (primeira) Série de Cotas SenioresDI + 2,5% a.a.NO_VENCIMENTOapêndice do regulamento (doc 1185743)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

29 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAAGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSEXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAST 1020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAREACH CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
O Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 55.137.932,31 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
O Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Classe Unica - Prometheus FIC FIDC - Responsabilidade Limitada é 60.094.903/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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