ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.096.277/0001-91 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.639.614,53 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 74.698.420,46). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 74,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 73,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 67,2 mi | R$ 60,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 61,4 mi | R$ 54,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 60,3 mi | R$ 59,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 52,0 mi | R$ 52,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 50,9 mi | R$ 50,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 62,9 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 67,1 mi | R$ 57,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 65,0 mi | R$ 50,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 82,7 mi | R$ 82,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 77,0 mi | R$ 77,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 31 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 238 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mínimo (cl. 65)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 97.976,68 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 7,4 mi | 9,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 67,3 mi | 90,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21.304,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Cvpar Investimentos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ELO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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