CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
34.979.840/0001-60 · ISIN BR03ABCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.871.845,52 na competência de novembro de 2023, queda de −1,6% em relação a novembro de 2022 (R$ 80.155.279,09). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 78,9 mi | R$ 78,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 77,4 mi | R$ 77,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 88,2 mi | R$ 88,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2023 | R$ 88,0 mi | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2023 | R$ 87,1 mi | R$ 87,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2023 | R$ 86,2 mi | R$ 86,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2023 | R$ 85,2 mi | R$ 85,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 84,1 mi | R$ 84,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 83,2 mi | R$ 83,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2023 | R$ 81,9 mi | R$ 81,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2023 | R$ 81,0 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2022 | R$ 80,9 mi | R$ 80,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração e Gestão (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 53,9 mi | 68,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 24,9 mi | 31,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.520,92 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem faz a gestão do CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
O CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Pergunte ao Tomé sobre CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre CHR Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado →