Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
35.001.413/0001-75 · ISIN BR03C6CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Farmtech Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.318.977,16 na competência de junho de 2024. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2024 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2024 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2024 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2024 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2024 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2023 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2023 | R$ 99,8 mi | R$ 99,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2023 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2023 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de administração fixa anual (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 109 mi | 99,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Farmtech Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Farm M I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
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