TOMÉ.
FIDC

Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.

61.085.513/0001-37 · ISIN BR0OIKCTF008 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 42,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
36
reapresentações
3

O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.361.352,27 na competência de julho de 2026, alta de +552,3% em relação a julho de 2025 (R$ 6.494.442,28). O fundo informou 36 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 42,4 miR$ 42,6 mi0,0%R$ 0,0036
jun/2026R$ 41,0 miR$ 41,2 mi0,0%R$ 0,0036
mai/2026R$ 39,2 miR$ 39,6 mi0,0%R$ 0,0035
abr/2026R$ 34,8 miR$ 35,1 mi0,0%R$ 0,0034
mar/2026R$ 25,3 miR$ 25,5 mi0,0%R$ 0,0031
fev/2026R$ 24,3 miR$ 24,6 mi0,0%R$ 0,0028
jan/2026R$ 23,9 miR$ 24,2 mi0,0%R$ 0,0030
dez/2025R$ 17,2 miR$ 17,4 mi0,0%R$ 0,0029
nov/2025R$ 17,4 miR$ 17,5 mi0,0%R$ 0,0029
out/2025R$ 13,8 miR$ 13,9 mi0,0%R$ 0,0028
set/2025R$ 13,1 miR$ 13,2 mi0,0%R$ 0,0022
ago/2025 reapresentadoR$ 6,6 miR$ 6,5 mi0,0%R$ 0,0012

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 42,2 mi99,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 4.059,310,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,4 mi0,9%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

19 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IICHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADACHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDAVAREJO ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. declarou patrimônio líquido de R$ 42.361.352,27 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
A gestão do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. é de Chimera Capital Asset Management Ltda.
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O informe do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Sim: o Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda.?
O CNPJ do Chimera Alternative Assets XII SB Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Ltda. é 61.085.513/0001-37.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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