Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.
61.085.925/0001-77 · ISIN BR0OIMCTF004 / BR0OIMCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 185.745.803,15 na competência de julho de 2026, alta de +712,9% em relação a julho de 2025 (R$ 22.850.600,58). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.552.062,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 186 mi | R$ 186 mi | 1,9% | R$ 0,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 175 mi | R$ 175 mi | 1,6% | R$ 0,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 1,4% | R$ 0,4 mi | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 1,3% | R$ 0,1 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 1,3% | R$ 513,28 | 3 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 111 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 84,0 mi | R$ 84,3 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 57,2 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 56,2 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 33.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão anual sobre PL (cl. 8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,9 mi | 3,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.661,30 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 179 mi | 96,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
Quem administra o Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets VI.2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Ltda.?
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