Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
58.423.669/0001-76 · ISIN BR0MTSCTF002 / BR0MTSCTF010 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 12.353.401,60). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 14,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 14,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 13,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 13,4 mi | R$ 13,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 12,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 70 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 55,6% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 2,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,9 mi | 97,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 14.821.565,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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