Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
56.659.005/0001-85 · ISIN BR0NUICTF009 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.609.295,36 na competência de julho de 2026, alta de +26,5% em relação a julho de 2025 (R$ 33.678.038,19). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 42,6 mi | R$ 42,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jun/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 42,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 41,3 mi | R$ 41,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 41,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 40,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 40,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 39,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 35,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 35,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 34,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| ago/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 34,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 42,1 mi | 98,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.216,51 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.785,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada?
Quem administra o Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada?
O Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada →