TOMÉ.
FIDC

Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

56.661.282/0001-22 · ISIN BR0LEDCTF008 / BR0LEDCTF016 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 18,4 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
5

O Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.417.306,90 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,5% em relação a julho de 2025 (R$ 18.331.877,44). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 18,4 miR$ 18,5 mi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 18,4 miR$ 17,4 mi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
fev/2026R$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
jan/2026 reapresentadoR$ 18,3 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
dez/2025 reapresentadoR$ 18,3 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 18,3 miR$ 18,3 mi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 18,3 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
set/2025 reapresentadoR$ 18,4 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004
ago/2025R$ 18,3 miR$ 18,4 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: ativo total · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

5 no total

Mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 4,9 mi26,3%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 13,6 mi73,7%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORDI + 6% a.a.—apêndice do regulamento (doc 823849)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

41 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACAPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCRÉDITO AZUL FIC DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFAZENDA BELA VISTA FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 18.417.306,90 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
O Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Venturo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 56.661.282/0001-22.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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