CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
23.200.289/0001-98 · ISIN BR029KCTF005 / BR029KCTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Invista Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.396.345.968,18 na competência de julho de 2026, alta de +8,8% em relação a julho de 2025 (R$ 1.283.641.283,75). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 219.282.508,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 15,7% | R$ 166 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 12,1% | R$ 161 mi | 0 |
| mai/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 12,0% | R$ 147 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 9,7% | R$ 142 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,8 bi | 13,0% | R$ 128 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 10,0% | R$ 117 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 13,8% | R$ 112 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 13,7% | R$ 106 mi | 0 |
| nov/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,7 bi | 10,4% | R$ 82,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 12,1% | R$ 74,4 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 13,2% | R$ 70,6 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 12,3% | R$ 59,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 27.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 91,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - aquisição de Direitos de Crédito em desacordo com Critérios de Elegibilidade (cl. 14.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 793 mi | 56,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 74.187,15 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 474 mi | 33,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| Operações compromissadas | R$ 14,6 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 125 mi | 8,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 328.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Invista Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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