TOMÉ.
FIDC

Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

63.492.452/0001-58 · ISIN BR0Q7TCTF006 / BR0Q7TCTF014 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 92,8 mi
parcelas inad. / PL
84,9%
cotistas
16
reapresentações
0

O Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.835.765,00 na competência de julho de 2026. O fundo informou 16 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 78.832.306,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 84,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 92,8 miR$ 93,3 mi84,9%R$ 0,0016
jun/2026R$ 75,1 miR$ 74,7 mi83,3%R$ 0,0016
mai/2026R$ 59,4 miR$ 61,2 mi76,4%R$ 0,0016
abr/2026R$ 45,5 miR$ 45,5 mi75,9%R$ 0,0016
mar/2026R$ 28,6 miR$ 28,6 mi75,8%R$ 0,0015
fev/2026R$ 17,2 miR$ 13,8 mi80,0%R$ 0,0015
jan/2026R$ 9,3 miR$ 9,4 mi67,8%R$ 0,0014
dez/2025R$ 8,2 miR$ 8,3 mi15,3%R$ 0,0013

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 85,7 mi91,9%
Valores mobiliários (total)R$ 7,6 mi8,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 34.254,820,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 7,5% a.a.MENSALapêndice do regulamento (doc 1068122)
MEZANINO · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 7,5% a.a.MENSALinstrumento de alteração (doc 1068121)
SENIORCDI + 5% a.a.MENSALapêndice do regulamento (doc 1068122)
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoCDI + 5% a.a.MENSALinstrumento de alteração (doc 1068121)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

38 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAREUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADAIS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA LIMH3 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 92.835.765,00 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 78.832.306,23 (84,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Cerus NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 63.492.452/0001-58.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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