Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada
60.049.648/0001-84 · ISIN BR0RVVCTF001 / BR0RVVCTF019 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Iguana Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 73.792,03). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,7 mi | 0,0% | R$ 19,30 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 11,42 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,6 mi | 0,0% | R$ 3,55 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,79 | 4 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 39,38 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 3,2 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 39,38 | 4 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 39,38 | 4 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 36,43 | 2 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 24,55 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: dados cadastrais da classe · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 85 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 89.667,38 | 4,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,8 mi | 35,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,4 mi | 60,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Iguana Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
O Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ceopag Credit Strategy FIDC Recebíveis Comerciais Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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