Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
60.075.857/0001-00 · ISIN BR0NOLCTF006 / BR0NOLCTF014 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.593.869,22 na competência de julho de 2026, alta de +149,7% em relação a julho de 2025 (R$ 3.442.307,14). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.775,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 54.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,5 mi | 0,1% | R$ 3.913,05 | 12 |
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | 31,4% | R$ 1,7 mi | 13 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 4,1 mi | R$ 4,0 mi | 23,6% | R$ 1,1 mi | 12 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 10,7% | R$ 0,2 mi | 8 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 1,3% | R$ 0,1 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 4,0 mi | 89,1% | R$ 0,3 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 70,6% | R$ 74.569,57 | 9 |
| dez/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 55,7% | R$ 22.917,39 | 8 |
| nov/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| out/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| set/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 56 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 48 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 52 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 54.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 25% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. V)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - Remuneração da Administradora (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 8,5 mi | 97,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 3,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 240,35 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.986,21 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | 120% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1277772) |
| SENIOR | 105% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1277772) |
| SENIOR · 1ª Série | IPCA + 12% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1146044) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ekko Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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