Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.990.192/0001-07 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 284.528,65 na competência de março de 2026, queda de −97,9% em relação a março de 2025 (R$ 13.307.816,68). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 62 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,2 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 29,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 24 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 80 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 62 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 99,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.556,00 | 0,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cava Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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