Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
36.115.052/0001-50 · adm. Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 438.827,92 na competência de maio de 2023, queda de −99,3% em relação a maio de 2022 (R$ 61.388.141,50). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2023 | R$ 0,4 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2023 | R$ 9,3 mi | R$ 14,7 mi | 6,3% | R$ 1,5 mi | 1 |
| fev/2023 | R$ 8,6 mi | R$ 13,8 mi | 4,4% | R$ 0,9 mi | 1 |
| jan/2023 | R$ 6,0 mi | R$ 11,6 mi | 12,6% | R$ 1,0 mi | 1 |
| dez/2022 | R$ 6,1 mi | R$ 11,3 mi | 6,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| nov/2022 | R$ 12,6 mi | R$ 10,3 mi | 1,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| out/2022 | R$ 54,0 mi | R$ 47,9 mi | 1,6% | R$ 2,0 mi | 1 |
| set/2022 | R$ 52,2 mi | R$ 45,9 mi | 2,3% | R$ 1,7 mi | 1 |
| ago/2022 | R$ 68,7 mi | R$ 62,9 mi | 2,8% | R$ 1,2 mi | 1 |
| jul/2022 | R$ 67,8 mi | R$ 62,6 mi | 0,8% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2022 | R$ 64,9 mi | R$ 62,9 mi | 0,7% | R$ 0,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 3 de setembro de 2026. Hoje a casa se chama Trustee DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cashme Exclusive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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