Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.463.970/0001-90 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.612.976,32 na competência de julho de 2026, alta de +66,1% em relação a julho de 2025 (R$ 20.236.296,14). O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 128.667,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 29,0 mi | 0,4% | R$ 25.545,18 | 21 |
| abr/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 30,8 mi | 0,1% | R$ 14.391,53 | 22 |
| mar/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 22 |
| fev/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 27,7 mi | 0,3% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 27,9 mi | R$ 27,4 mi | 0,2% | R$ 30.426,86 | 7 |
| dez/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 24,0 mi | 0,2% | R$ 34.009,13 | 7 |
| nov/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 35.573,91 | 7 |
| out/2025 | R$ 22,5 mi | R$ 21,4 mi | 0,2% | R$ 2.116,78 | 7 |
| set/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 20,7 mi | 0,4% | R$ 44.198,12 | 7 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 20,0 mi | 0,2% | R$ 6.282,83 | 7 |
| jul/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,3 mi | 0,2% | R$ 8.100,44 | 7 |
| jun/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 18,7 mi | 1,8% | R$ 10.808,02 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 57 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 75 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4,4 mi | 13,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 1.530,25 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,2 mi | 45,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,8 mi | 41,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Advanced Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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